‘Đại gia’ dệt may TNG ôm nợ khủng

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (mã TNG) ghi nhận tổng tài sản tính đến 30/9 là gần 3.020 tỷ đồng, tăng mạnh so với hồi đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho gần 855 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 681 tỷ đồng.

Nợ phải trả của “ông lớn” ngành may mặc có trụ sở chính tại Thái Nguyên từ đầu năm cũng tăng thêm 242 tỷ đồng, ghi nhận gần 2.044 tỷ đồng, tức tăng 13,4%. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 1.592 tỷ đồng, nợ dài hạn hiện ghi nhận 451 tỷ đồng.

Các khoản nợ vay chiếm giá trị lớn trong tổng nợ phải trả của TNG, với hơn 1.248 tỷ đồng là vay ngắn hạn và gần 252 tỷ đồng vay dài hạn. TNG cũng ghi nhận khoản nợ vay thông qua trái phiếu chuyển đổi với giá trị 200 tỷ đồng.

Nợ lớn khiến TNG phải chi trả hơn 32 tỷ đồng lãi suất vốn vay trong quý III và hơn 85 tỷ đồng từ đầu năm.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, chủ nợ của TNG hiện là Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển - BIDV, Ngân hàng TMCP Công Thương – ViettinBank, Ngân hàng TMCP Quân đội - MBBank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Vietcombank… Đa số các khoản vay được đảm bảo bằng tài sản cầm cố, thế chấp là máy móc của các dự án của TNG.

Quý III, doanh thu thuần của TNG đạt 1.526 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong bản giải trình của mình, công ty cho biết đã thực hiện cơ cấu lại khách hàng, tập trung vào các khách hàng lớn có thương hiệu uy tín giúp cải thiện doanh thu.

Doanh thu tăng cao song giá vốn hàng bán tăng mạnh gần 26% khiến lãi gộp TNG chỉ đạt 253,5 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 11%.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 1,5 tỷ lên gần 10,2 tỷ đồng trong khi các chi phí khác như chi phí bán hàng tăng 29% lên 37,2 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 3,6% lên 90,92 tỷ đồng.

Tính chung doanh nghiệp đạt xấp xỉ 81,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 9, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, TNG ghi nhận doanh thu 3.568 tỷ đồng, tăng 31% và lợi nhuận sau thuế 174,2 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trên sàn chứng khoán, mã TNG đang đứng mức 18.000 đồng, tăng nhẹ 1,12% so ngày giao dịch trước đó. Vốn hóa thị trường tại ngày 15/10 ghi nhận mức 1.119 tỷ đồng.